Financeiro | Fluxo de Caixa

Um relatório de fluxo de caixa é um documento financeiro que mostra todas as entradas e saídas durante um período específico. Ele é essencial para entender como o dinheiro está sendo gerado e utilizado, ajudando a garantir que a organização tenha liquidez suficiente para suas operações diárias.

O relatório de fluxo de caixa ajuda a monitorar a saúde financeira, garantindo que possa cumprir suas obrigações financeiras e planejar para o futuro.

Podemos encontrar o relatório de Fluxo de Caixa no menu principal (Painel V2), em Financeiro > Relatórios.





Podemos analisar o relatório de forma mais específica por ano, período e moeda. Os períodos disponíveis são: Mensal, Bimestral, Trimestral e Semestral. As moedas disponíveis são: Real e Dólar Americano.

Importante! Ao selecionar a moeda USD, todo o relatório é convertido.

No Fluxo de Caixa, podemos visualizar a estimativa esperada e o realizado nos meses:



O relatório também possui um sistema de filtros para facilitar algumas pesquisas e exportações.

Qualquer dúvida, fale com o nosso Suporte!