Financeiro | Como importar recebimentos por planilha

 O que você aprenderá neste artigo

Você aprenderá como:

• acessar a importação de recebimentos;
• baixar a planilha modelo;
• preencher os campos obrigatórios;
• importar o arquivo em CSV;
• diferenciar recebimentos realizados e em aberto.

Passo a passo

• 1. Acesse a área de Entradas

No Painel de Controle, acesse: Financeiro > Lançamentos > Entradas

• 2. Clique em Importar recebimentos

Na parte superior da tela, clique no botão de importação.

Ao passar o cursor sobre o ícone, será exibida a opção Importar recebimentos.

• 3. Baixe a planilha modelo

A janela Importar CSV será aberta.

Clique em Baixar planilha modelo e utilize esse arquivo como base para preencher os recebimentos.

Importante: não altere os nomes dos cabeçalhos da planilha. Eles são utilizados pelo sistema para identificar corretamente os dados durante a importação.

• 4. Preencha a planilha

Os campos obrigatórios documentados atualmente são:

• id_igreja
• tipo_financeiro
• descricao
• valor_base
• data_vencimento
• data_competencia
• forma_de_pagamento

Preencha os dados seguindo exatamente o padrão do arquivo modelo.

Recebimentos realizados e em aberto

Recebimento já realizado

Quando o valor já tiver sido recebido, informe SIM na coluna correspondente da planilha.

Recebimento em aberto

Quando o recebimento ainda estiver pendente, remova:

• a informação SIM;
• a data relacionada ao recebimento.
  
  

• 5. Importe o arquivo

Depois de preencher e salvar a planilha em CSV, volte à janela de importação.

Selecione o arquivo e clique em Importar.

O sistema processará os dados enviados.

• 6. Confira o resultado

Após o processamento, você receberá um e-mail informando se a importação foi concluída com sucesso ou se houve algum erro.

Caso existam erros, revise os dados da planilha antes de realizar uma nova importação.

Observações importantes

Antes de importar, confira:

• se os cabeçalhos foram mantidos;
• se todos os campos obrigatórios estão preenchidos;
• se os dados seguem o padrão da planilha modelo;
• se recebimentos realizados estão identificados corretamente;
• se recebimentos em aberto não possuem informação de recebimento concluído.

Evite alterar a estrutura da planilha, mesmo que algum campo não seja utilizado no seu cenário.