Financeiro | Como importar pagamentos por planilha

 Antes de começar

Utilize sempre a planilha modelo disponibilizada pela plataforma.

O cabeçalho do arquivo não deve ser alterado, pois os nomes das colunas são utilizados pelo sistema para identificar corretamente as informações durante a importação.

Passo a passo

• 1. Acesse a área de pagamentos

No Painel de Controle, acesse o módulo Financeiro e localize a área de Saídas/Pagamentos.

Em seguida, acesse a opção de Importar Pagamentos.

• 2. Baixe a planilha modelo

Na área de importação, baixe o modelo disponibilizado pela plataforma.

Utilize esse arquivo como base para preencher os pagamentos que serão importados.

Importante: não altere o nome ou a ordem dos cabeçalhos da planilha.

• 3. Preencha os dados dos pagamentos

Os campos obrigatórios documentados atualmente são:

• id_igreja
• tipo_financeiro
• descricao
• valor_base
• data_vencimento
• data_competencia
• forma_de_pagamento

Essas informações precisam estar preenchidas corretamente para que o lançamento seja processado.

Como preencher pagamentos já realizados

Se o pagamento já foi concluído:

• informe “sim” na coluna correspondente à indicação de pagamento realizado;
• preencha também a data do pagamento.

Isso permite que o lançamento seja importado já com a informação de que a saída foi paga.

Como preencher pagamentos em aberto

Se o pagamento ainda não foi realizado, mantenha o lançamento como aberto.

Nesse caso, a documentação orienta a não informar uma data de pagamento na planilha.

• 4. Salve o arquivo no formato correto

Depois de revisar os dados, salve a planilha no formato aceito pela importação.

A documentação atual orienta o envio do arquivo em CSV.

• 5. Importe a planilha

Volte à área de importação e selecione Importar.

Escolha o arquivo CSV preenchido e aguarde o processamento.

Durante o processo, o painel pode apresentar informações adicionais relacionadas aos dados enviados.

• 6. Confira o resultado

Após o processamento, você receberá um e-mail informando se a importação foi concluída com sucesso ou se houve algum erro.

Caso existam erros, revise o arquivo antes de realizar uma nova tentativa.

Observações importantes

Antes de importar, confira principalmente:

• se os cabeçalhos foram mantidos;
• se os campos obrigatórios estão preenchidos;
• se os valores seguem o mesmo padrão da planilha modelo;
• se pagamentos realizados possuem data de pagamento;
• se pagamentos em aberto estão sem data de pagamento.

Evite alterar manualmente a estrutura da planilha, mesmo que algum campo pareça desnecessário.