Uma das funcionalidades mais pedidas na área financeira era a Conciliação Bancária.
E nós ouvimos vocês! 💚
Agora, no nosso módulo financeiro, é possível importar planilhas para Conciliação Bancária.
Para acessar a área você deve seguir o caminho: Painel v2 > Financeiro > Conciliação Bancária
Para realizar a importação, você sinalizará a igreja local desejada, adicionará um arquivo .ofx de até 100mb e selecionará a conta de destino desejada.
Após essas configurações, é só clicar em "Enviar arquivo .OFX" e aguardar o carregamento da página.
O painel carregará um resumo das informações contidas no arquivo enviado, como a data do arquivo, saldo do banco, saldo inChurch, total conciliado e total não conciliado.
Essas informações serão atualizadas conforme os lançamentos forem conciliados no painel de controle.
Abaixo desse resumo, aparecerão todos lançamentos que foram importados, para que sejam sinalizados individualmente quais serão conciliados ou não.
Clicando em "Conciliar", os detalhes sobre esse lançamento aparecerão para que sejam ajustados, como descrição (caso não haja) e a escolha entre criar novo lançamento, buscar ou transferir.
Se a escolha for criar lançamento, detalhes sobre ele deverão ser preenchidos ou completados:
Ao abrir as informações adicionais, também é possível inserir mais detalhes sobre o lançamento a ser criado para melhor organização da igreja.
Caso a escolha seja buscar, o sistema permitirá uma escolha de data e pesquisa de valor, fornecedor ou categoria, para que o lançamento seja encontrado:
Por fim, se a escolha for Transferir, o sistema permitirá a escolha de uma outra igreja local e conta de destino para que o valor do lançamento seja sinalizado como transferido para ela:
Após realizar a ação desejada, o painel responderá com um resumo da conciliação:
É só clicar em "Conciliar" que a listagem atualizará automaticamente.
Após a primeira conciliação, já teremos uma atualização no cabeçalho:
Finalizando todas as conciliações desejadas, é só clicar em "Concluir" no topo da página que os lançamentos aparecerão na área de Entradas ou Saídas do painel de controle. 💚
Lembrando que caso tenham qualquer dúvida, nosso Suporte está à disposição para ajudar! 🥰